الفصل الثالث ( التحليل الأساسى )
🟪المحاضرة الأولى 🟪 ما هو التحليل الاساسى ؟
التحليل الأساسى او الأخبارى او الأقتصادى كلها مصطلحات لشئ واحد ,
التحليل الأساسي هو نوع من تحليل الأوراق المالية يركز على تقييم الأصول المالية بناءً على العوامل الأساسية والمؤشرات الأقتصادية لدولة ما .و يهدف التحليل الأساسي إلى فهم القيمة الحقيقية للأصول المالية وتقييم ما إذا كانت تستحق الاستثمار من عدمة
. يتضمن التحليل الأساسي دراسة عوامل صحة اقتصاد الدول واستقرارها المالى والسياسى وتعتبر العوامل الاقتصادية والسياسية شئ هام فى تقييم اقتصاد الدول .
يتضمن التحليل الأساسي العديد من الأدوات والتقنيات لتقييم الأصول المالية. من بين هذه الأدوات:
اسعار الفائدة :
هو العامل الأكبر الذى يؤثر على سوق العملات فأن التغييرات على اسعار الفائدة التى تقوم بها البنوك المركزية تؤثر بشكل مباشر فورا على سعر العملة , فأذا كان هناك رفع غير متوقع لمعدل الفائدة فأن العملة سيرتفع سعرها مقابل العملات الأخرى , والعكس صحيح اذا كان هناك خفض غير متوقع لمعدل الفائدة على العملة فأن سعرها سينخفض فى الحال وعلى المدى المتوسط والطويل , لان ذلك يؤدى الى تخلص المستثمرين بهذة العملة وبيعها مقابل عملات اخرى اعلى فائدة , واذا صدرت بيانات معدل الفائدة كالمتوقع فأنة لن توثر على سعر العملة بأستثناء بعض التقلبات الطفيفة فى حينها ولكن هذا يعطى نظرة على ان العملة ستكون مستقرة ولا تغيير بالسياسات الأقتصادية لهذة لدولة فى الوقت الراهن
معدل التضخم:
هومعدل يتم قرائتة بالنسبة المْوية% يعبر عن الزيادة والنقص في اسعار السلع خلال فترة محددة،عادة تكون شهرأوسنة. تخبركالنسبةالمئويةبسرعةارتفاعالأسعارخلالهذة الفترة من الشهر السابق او العام الماضى بنفس التوقيت مثال، إذاكان معدل التضخم 2٪ سنوياً،فإن بذلك قد ترتفع الأسعار بنسبة 2٪ أعلى العام لمقبل
معدل البطالة (اخبار البطالة):
يعد واحدة من اهم البيانات الأقتصادية ويحدد نسبة القوى العاملة الإجمالية التي لاتعمل وتسعى بنشاط للحصول على وظيفة خلال الربع السنوي الماضي كما هو الحال للأقتصاد الامريكى . انخفاض معدل البطالة تأثير إيجابي على عملة الدولة،حيث يميل العاملون لأنفاق المزيد من المال،لما يؤدى ألى استهلاك جزءكبيرمن الإنتاج المحلي الإجمالي , وزيادة معدل البطالة قد يدفع البنوك المركزية مراجعة اسعار الفائدة والتضخم
مؤشرأسعارالمستهلك (CPI)
هومؤشراقتصادي هام لقياس وتتبع معدل تكلفةالمعيشةفي بلدما ويتكونمنسلةمنالسلعوالخدمات الهامة لهذة الدولة واهمها الغذاء والملابس والنقل وتتفاوت الدول فى اضافة الأيجارات والرهوناتوتحسبسعر هذة السلة كمتوسط مرجحلأسعارالتجزئةالتى عادة يشتريها الجمهور . ويسمى ايضا (مؤشر تكلفة المعيشة)ويتمإصداربيانات هذا المؤشر علىأساسشهري،ولكنالتقاريرالفصليةوالسنويةشائعةأيضًا
الناتج الأجمالى المحلىGDP
هو من المؤشرات المتأخرة بمعنى انة يتم حسابة لفترة زمنية سابقة عادة تكون عن عام ماضى , ويتكونمنإجماليالقيمةالسوقيةلجميعالسلعأوالخدماتبصورتها النهائية بالقيمة النقدية لها داخل دولة معينة لفترة سابقة محددة،يعكس الناتج المحلي الإجمالي والصحةالاقتصاديةللدولة خلال فترة قياسه ,ويظهر اهمية هذا المؤشر جليا لدى الدولالصناعيةالكبرىذاتالتأثيرالكبير فى الصناعات والتصدير عالميا،بعد صدور بيان المؤشر يحدثتأثيركبيرعلىقيمةالعملة. وتتحرك الأسواق بقوة نحو العرض او الطلب ،وعادة التقلبات تكون هىالمعيارعندمايتمنشرأرقامالناتجالمحليالإجمالي، ييجب قراءة هذا المؤشر بعمقوإلقاءنظرةعلىمكوناتمعينةمن البيانات الأخرى مثل التصنيع أوالبناءأوالخدمات. يجب انتعطيهذهالبياناتصورةأكثراكتمالاًعنالقوةالاقتصاديةلهذة الدولةمما يؤدى ألى تغيرات في قيمةعملة هذة الدولة
البيانات المرتبطة بالمستهلك
الميزان التجارى
التصريحات والمؤتمرات الصحفية
يعتبر التحليل الأساسي أحد الأدوات الهامة في صناعة الاستثمار واتخاذ القرارات المالية. يساعد المستثمرون على فهم الشركات وتقييم قيمتها وتحديد ما إذا كانت تستحق الاستثمار
🟪المحاضرة الثانية 🟪 اهم البنوك المركزية فى العالم
لا يمكن ان تتداول بسوق الفوركس الا وان تكون متابع جيد لاخبار وتصريحات الثمانية الكبار وهم :
- البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى عملتة الدولار الرمز USD
- بنك انجلترا المركزى عملتة الجنية الاسترالينى الرمز GBP
- البنك المركزى الأوروبى عملتة اليورو الرمز EUR
- بنك اليابان المركزى عملتة الين الرمز JPY
- بنك المركزى الكندى عملتة الدولار الكندى الرمز CAD
- بنك المركزى الأسترالى عملتة الدولار الأسترالى الرمز AUD
- بنك المركزى النيولاندى عملتة الدولار النيوزلاندى الرمزNZD
- بنك المركزى السويسرى عملتة الفرنك الرمز CHF
اهم الاخبار والأحداث الاقتصادية التى تصدر من البنوك المركزية العالمية:
أهم الأخبار التى تصدر عن البنك الأحتياطى الفيدرالى بالولايات المتحدة :
المؤشرات الاقتصادية لسوق العمل في الولايات المتحدة
- يستمر تقرير التوظيف في خلق حركة كبيرة في الأسواق ، وخاصة سوق الصرف الأجنبي.
- مطالبات إعانات البطالة تقييم عدد مطالبات التوظيف الجديدة وتحديث المجاميع ذات الصلة.
- يمثل معدل البطالة عدد العاطلين عن العمل في بلد ما.
- تقرير التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة
فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الأمريكي, يتكون التقويم الاقتصادي كالأتى:
- الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي هذا مقياس لإجمالي الناتج ، بما في ذلك السلع والخدمات ، في الاقتصاد الأمريكي.
مؤشرات التصنيع وغير التصنيعية ، وهي مؤشرات للتضخم وظروف العمل ، لترجمة صحة السوق.
- أرقام الإنتاج الصناعي هي القدرات الإنتاجية المستخدمة على أساس شهري.
- تمثل طلبات السلع المعمرة الطلبات المقدمة مع شركات التصنيع المحلية.
يتم تمثيل مؤشرات المستهلك على النحو التالي:
مبيعات التجزئة هي مقياس شهري لمبيعات التجزئة. هذه الأجندة الاقتصادية لها تأثير مباشر على إنفاق المستهلكين والثقة.
فيما يتعلق بالعقارات و البناء
تصاريح المساكن وتصاريح لبناء العقارات.
مبيعات المنازل الجديدة.
دراسة الأسعار:
تقيس أسعار المستهلك مجموعة من السلع والخدمات التي يدرسها المشاركون في السوق على نطاق واسع.
تتحقق أسعار المنتجات بأسعار المنتجين للسلع.
قطاع البيع بالتجزئة:
الميزان التجاري ، الذي يمثل الفرق بين واردات الدولة وصادراتها من السلع والخدمات.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية بالتقويم الأقتصادى :
- سعر الفائدة الذي سيكون له تأثير سلبي على عملة الدولة إذا زاد ، وتأثير إيجابي إذا انخفض.
- معدل التضخم الذي يمثل التغير في مؤشر الأسعار. يتوافق هذا المؤشر مع مؤشر أسعار المستهلك ويقيس التغيرات في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بمرور الوقت.
- محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هي تقارير اجتماعات لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي.
-الخطابات والتصريحات والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية الفيدرالية
أهم الأخبار التى تصدر عن منطقة اليورو والبنك المركزى الأوروبى :
- اجتماعات السياسة النقدية (مثل قرارات أسعار الفائدة الرئيسية) وخطابات البنك المركزي الأوروبي وممثلية
اسس وعوامل قياس الأسعار: -
يعطي مؤشر أسعار المستهلك منطقة اليورو تقديرا لمعدل التضخم في المنطقة المعنية. يمكن تعريف هذا المؤشر من قبل دول مثل فرنسا وإيطاليا ...
- يعد مؤشر التوظيف من أهم مؤشرات قوة الاقتصاد والتغيرات في البطالة ، وكذلك معدل البطالة في ألمانيا.
- يتم أيضا تضمين العوامل التي تقيس أنشطة الاتحاد الأوروبي وإنتاجه في التقويم الاقتصادي بنفس الطريقة:
- 'طلبيات التصنيع فى المانيا , وتعد المانيا اقوى دولة اوروبية
- مؤشر إيفوIFO ، الذي يقيم الوضع الحالي للشركات ويحدد الاتجاهات المستقبلية.
مؤشرZEW ( (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ) مشابه جدا لمؤشر إيفوIFO من حيث القطاع المصرفي.
أهم الأخبار التى تصدر عن المملكة المتحدة (بريطانيا) :
-الناتج المحلي الإجمالي
- مؤشر السعر الرئيسي هو ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك، والذي يحدد التضخم في بلد ما. وعلى مستوى سوق العمل.
- يقيم تقرير معدل البطالة وإحصاءات سوق العمل ويتضمن مؤشر لمتوسط الأجور في المملكة المتحدة.
- يتيح مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر مديري المشتريات الإنشائي والخدمات للاعبين في السوق الحصول على معلومات حول التطورات في هذه القطاعات الرئيسية الثلاثة.
أهم الأخبار التى تصدر عن دولة اليابان :
بنك اليابان هو المؤسسة الرسمية التي تدير السياسة النقدية في اليابان. في السنوات الأخيرة ، كانت مهمتها على وجه الحصر تقريبا تحقيق تضخم يبلغ حوالي 2 ٪ ، والذي يمكن أن يسحب بلد الشمس المشرقة من دوامة الانكماش في العقدين الماضيين.نفذ الرئيس هاروهيكو كورودا ورئيس الوزراء آبي حافزا نقديا قويا لتحقيق هدف التضخم ، لكنهما لا يزالان بعيدين عن ذلك. على الرغم من أسعار الفائدة السلبية ، فشل برنامج شراء الأصول والسيطرة على نسبة العائد لمدة 10 سنوات في تقريب بنك اليابان من هدفه المنشود
التضخم : نظرا لحقيقة أن التضخم المنخفض هو أكبر مشكلة للاقتصاد الياباني وجميع جهود البنك المركزي اليابانى لحل هذه المشكلة ، فإن مؤشر أسعار المستهلك هو الأكثر أهمية للمشاركين في السوقعلى الرغم من أن المؤشرات الأخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي تثير بعض الاهتمام ، إلا أنها في حالات نادرة جدا يكون لها تأثير خطير على السوقوعلى عملة الين اليابانى.
🟪المحاضرة الثالثة🟪 مقدمة في التحليل الأساسي
فى التحليل الأساسي نركز على دراسة وفهم الاخبار والبيانات الأقتصادية بدقة , وتوقع قوة او ضعف اقتصاد ما فى المستقبل .
فى التحليل الأساسي يقوم المتداول بدراسة الأقتصاد الكلى لدولة معينة ، يركز بشكل رئيسى على مؤشرات الاقتصاد ومظاهر الضعف والقوة داخل الأقتصاد ، وتحليل البيانات والاخبار وتصريحات صانعى القرار بالسياسة النقدية للدول .
من خلال التحليل الاساسى يمكن التعمق بشكل كبير لدراسة اقتصادات الدول ومقارنتها ببعضها .يحتاج التحليل الاساسى وقت وجهد كبير لتكوين رؤية او صورة واضحة عن عملة او اقتصاد ما ، وبالتأكيد سيكون التحليل الاساسى فعالا وياتى بثمار ايجابية لو تم تحليل البيانات بشكل شفاف وصحيح .
التداول على الأدوات المالية :
التداول على اى اداة مالية (سهم-عملة-سلعة) يرتبط بعوامل اخرى خارجية تؤثر عليها بشكل عام وممكن ان يكون التأثير فجائى كمثال ( قررت السعودية خفض الانتاج اليومى من النفط ) هذا الخبر يعطى قوة لدفع اسعار النفط للارتفاع مع العملات المرتبطة بالنفط كالدولار الكندى فى حين يكون هذا التصريح ايجابى للدول المنتجة للنفط وسلبى للدول المستوردة للطاقة
وفى حال التداول على المؤشرات تكون الاستفادة بشكل مباشر من التحليل الأساسي للأسهم المدرجة تحت هذا المؤشر ليتوقع الحركة السعرية فى المستقبل .
بداية دراستك للتحليل الأساسى :اذا كان التحليل الاساسى هو اساس تحليلك لسوق مالى معين ، لابد ان تجمع كافة المعلومات والبيانات المتوفرة لسهم او عملة معينة .لابد من متابعة الاخبار والتقويم الأقتصادى بدقة لتكون على اطلاع دائم بالأحداث.
اهمية التحليل الأساسى :
تأتى أهمية التحليل الأساسي من خلال قرءة التقرير الشهري لمعدلات البطالة للدول ويُسمى تقرير بيانات التوظيف الامريكية في القطاع غير الزراعي (NFP).ويوثر احبار رواتب الموظفين غير العاملين في الزراعة على سعر الدولار الأمريكي ويصدر اول جمعة من كل شهر، يؤدى لتغيرات فى قيمة الدولار الامريكى وكذلك يؤثر على المشتقات الاخرى مثل الذهب والنفط الخام.
وقبل صدور اى بيان او خبر تكون هناك توقعات لهذا الخبر مما يأتى بتقلبات اسعار قبل ميعاد الخبر بدقائق حتى صدور الخبر ويستمر التاثير المباشر غالبا للخبر حوالى ساعة تقريبا. ما عدا الاخبار التى تؤثر فى التحليل الكلى الاقتصاد فيكون تأثيرها على المدى المتوسط والطويل كأخبار الفائدة والتضخم والبطالة .
أسس التحليل الأساسي او الأقتصادى فى سوق الفوركس
1- لابد من البدء بجمع البيانات والاخبار وقراءة بيانات المؤشرات السابقة
حيث ان البيانات التاريخية هامة جدا فى قياس الأداء الاقتصادي لاى دولة وبالتالى يكون التوقع دقيق لاتجاة عملتها بالمستقبل
مثال: يسير اقتصاد بريطانيا في اتجاه صعودى ، وهو ما يعد علامة على نمو لهذا الاقتصاد فى المستقبل
2- لابد من قراءة واستكمال التحليل الأقتصادى باستخدام المعلومات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة كمعدل التضخم، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر المستهلكين.
مثال: صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فى الولايات المتحدة سلبية وتقيد الاقتصاد المتراجع ، مما ينذر معة بتنبؤ بتراجع فى قيمة عملة البلاد
وعلى العكس تؤدى البيانات الايجابية نحو اقتصاد صاعد مما ينذر بالتنبؤ بصعود عملة البلاد .
3- بعد تحليل البيانات والمؤشرات الأقتصادية بما تم شرحة اعلاة , يمكنك ان تضع جميع عملات الفوركس على المقص الاقتصادى وتصنفهم الى ثلاث تصنيفات :
المرحلة الأخيرة هى اتخاذ القرار الأستثمارى ؟
اذا كان لعملة تحليل اساسى صعودى وقوى ينذر بالصعود مستقبلا ، وفى نفس التحليل بعملات مقابلة اخرى تحليل اساسىي يظهر الضعف الاقتصادى مما ينذر بسلبية عملتها فى المستقبل .
فالمتبع فى هذة الحالة هو شراء العملة ذات التحليل الاساسى القوى مقابل بيع عملة ذات تحليل اساسى ضعيف وسلبى
مثال، اذا جائت نتائج التحليل الاقتصادى او الاساسى ان هناك صعود وايجابية على عملة اليورو الاوروبى وسلبية على الجنية الأسترلينى .فى هذة الحالة يجب شراء زوج اليورو باوند EURGBP بعقود فوركس شرائية . بدخولك بعقد شراء على هذا الزوج تكون اشتريت اليورو وقمت ببيع الباوند بنفس ذات اللحظة مما يضمن قوة وضمان للصفقة .
ملخص :
فى التحليل الأساسي يقوم المتداول بدراسة الأقتصاد الكلى لدولة معينة ، يركز بشكل رئيسى على مؤشرات الاقتصاد ومظاهر الضعف والقوة داخل الأقتصاد ، وتحليل البيانات والاخبار وتصريحات صانعى القرار بالسياسة النقدية للدول .
من خلال التحليل الاساسى يمكن التعمق بشكل كبير لدراسة اقتصادات الدول ومقارنتها ببعضها .يحتاج التحليل الاساسى وقت وجهد كبير لتكوين رؤية او صورة واضحة عن عملة او اقتصاد ما ، وبالتأكيد سيكون التحليل الاساسى فعالا وياتى بثمار ايجابية لو تم تحليل البيانات بشكل شفاف وصحيح .
التداول على الأدوات المالية :
التداول على اى اداة مالية (سهم-عملة-سلعة) يرتبط بعوامل اخرى خارجية تؤثر عليها بشكل عام وممكن ان يكون التأثير فجائى كمثال ( قررت السعودية خفض الانتاج اليومى من النفط ) هذا الخبر يعطى قوة لدفع اسعار النفط للارتفاع مع العملات المرتبطة بالنفط كالدولار الكندى فى حين يكون هذا التصريح ايجابى للدول المنتجة للنفط وسلبى للدول المستوردة للطاقة
وفى حال التداول على المؤشرات تكون الاستفادة بشكل مباشر من التحليل الأساسي للأسهم المدرجة تحت هذا المؤشر ليتوقع الحركة السعرية فى المستقبل .
بداية دراستك للتحليل الأساسى :اذا كان التحليل الاساسى هو اساس تحليلك لسوق مالى معين ، لابد ان تجمع كافة المعلومات والبيانات المتوفرة لسهم او عملة معينة .لابد من متابعة الاخبار والتقويم الأقتصادى بدقة لتكون على اطلاع دائم بالأحداث.
اهمية التحليل الأساسى :
تأتى أهمية التحليل الأساسي من خلال قرءة التقرير الشهري لمعدلات البطالة للدول ويُسمى تقرير بيانات التوظيف الامريكية في القطاع غير الزراعي (NFP).ويوثر احبار رواتب الموظفين غير العاملين في الزراعة على سعر الدولار الأمريكي ويصدر اول جمعة من كل شهر، يؤدى لتغيرات فى قيمة الدولار الامريكى وكذلك يؤثر على المشتقات الاخرى مثل الذهب والنفط الخام.
وقبل صدور اى بيان او خبر تكون هناك توقعات لهذا الخبر مما يأتى بتقلبات اسعار قبل ميعاد الخبر بدقائق حتى صدور الخبر ويستمر التاثير المباشر غالبا للخبر حوالى ساعة تقريبا. ما عدا الاخبار التى تؤثر فى التحليل الكلى الاقتصاد فيكون تأثيرها على المدى المتوسط والطويل كأخبار الفائدة والتضخم والبطالة .
أسس التحليل الأساسي او الأقتصادى فى سوق الفوركس
1- لابد من البدء بجمع البيانات والاخبار وقراءة بيانات المؤشرات السابقة
حيث ان البيانات التاريخية هامة جدا فى قياس الأداء الاقتصادي لاى دولة وبالتالى يكون التوقع دقيق لاتجاة عملتها بالمستقبل
مثال: يسير اقتصاد بريطانيا في اتجاه صعودى ، وهو ما يعد علامة على نمو لهذا الاقتصاد فى المستقبل
2- لابد من قراءة واستكمال التحليل الأقتصادى باستخدام المعلومات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة كمعدل التضخم، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر المستهلكين.
مثال: صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فى الولايات المتحدة سلبية وتقيد الاقتصاد المتراجع ، مما ينذر معة بتنبؤ بتراجع فى قيمة عملة البلاد
وعلى العكس تؤدى البيانات الايجابية نحو اقتصاد صاعد مما ينذر بالتنبؤ بصعود عملة البلاد .
3- بعد تحليل البيانات والمؤشرات الأقتصادية بما تم شرحة اعلاة , يمكنك ان تضع جميع عملات الفوركس على المقص الاقتصادى وتصنفهم الى ثلاث تصنيفات :
- عملات قوية يتنبأ لها بالصعود .
- عملات عملات ضعيفة يتنبأ لها بالهبوط .
- عملات ذات البيانات المختلطة او المتضاربة وتسمى عملات محايدة .
المرحلة الأخيرة هى اتخاذ القرار الأستثمارى ؟
اذا كان لعملة تحليل اساسى صعودى وقوى ينذر بالصعود مستقبلا ، وفى نفس التحليل بعملات مقابلة اخرى تحليل اساسىي يظهر الضعف الاقتصادى مما ينذر بسلبية عملتها فى المستقبل .
فالمتبع فى هذة الحالة هو شراء العملة ذات التحليل الاساسى القوى مقابل بيع عملة ذات تحليل اساسى ضعيف وسلبى
مثال، اذا جائت نتائج التحليل الاقتصادى او الاساسى ان هناك صعود وايجابية على عملة اليورو الاوروبى وسلبية على الجنية الأسترلينى .فى هذة الحالة يجب شراء زوج اليورو باوند EURGBP بعقود فوركس شرائية . بدخولك بعقد شراء على هذا الزوج تكون اشتريت اليورو وقمت ببيع الباوند بنفس ذات اللحظة مما يضمن قوة وضمان للصفقة .
ملخص :
- يجب شراء عملة قوية مقابل ضعيفة (صعود قوى)
- يجب بيع عملة ضعيفة وشراء قوية (هبوط قوى)
- شراء عملة قوية مقابل بيع عملة محايدة (صعود ضعيف)
- بيع عملة قوية مقابل شراء عملة محايدة (هبوط ضعيف)
🟪المحاضرة الرابعة 🟪 كيفية فهم وقرأة التقويم الاقتصادى
التقويم الاقتصادي هو أداة تحتوي على معلومات محدثة حول الأحداث الأقتصادية القادمة بشكل يومى. يهدف التقويم الاقتصادي او الأجندة الأقتصادية إلى توفير جدول زمني للأحداث الاقتصادية المهمة، مثل إعلانات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وتقارير النمو الاقتصادي، والتقارير الصناعية، والتقارير العملية، والتقارير التجارية، والتقارير السياسية، والأحداث الجيوسياسية الهامة، وغيرها من الأخبار والأحداث التي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية.
يعتبر التقويم الاقتصادي أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين، حيث يمكنهم استخدامه للتخطيط واتخاذ القرارات المالية الذكية. من خلال متابعة التقويم الاقتصادي، يمكن للأفراد معرفة متى ستصدر الأخبار الاقتصادية الهامة وكيف يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية.
يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد فرص الاستثمار المحتملة وتقييم المخاطر المحتملة. عند استخدام التقويم الاقتصادي، يجب أن يتم مراعاة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الأسواق المالية، مثل التوترات الجيوسياسية والأحداث السياسية غير المتوقعة. كما يجب أن يتم مراقبة التقويم الاقتصادي بانتظام للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات
وتوفر العديد من المواقع التقويم الاقتصادى بشكل يومى ودورى على سبيل المثال التقويم الموجود هنا فى موقع ايجى فوركس , يوفر لك اهم الاخبار المؤثرة فى السوق العالمى بشكل يومى دون جهد او عناء البحث يوميا .
ماذا يستفيد المتداول من التقويم الأقتصادى ؟
توقيت إصدار الأجندة الاقتصادية لكل دولة. هو مصدر الإعلان الدولة التي تم نشر الخبر فيها. بهذه الطريقة، إذا كان الدولار الأمريكي/الدولار الكندي أحد أزواج العملات التي تتداولها، فسوف تولي المزيد من الاهتمام للإحصاءات الاقتصادية الكندية والأمريكية.
أهميتها، مدى تأثير الأجندة الاقتصادية المنشورة على الأصول الأساسية. إذا كان التأثير صغيرًا، فقد لا يكون هناك تأثير كبير على سعر العملة المربوطة. فيما يتعلق بتقلبات الأسعار وتقلباتها، بمجرد حدوث إعلان رئيسي، من المتوقع أن تشهد الأصول المالية ذات الصلة تقلبات كبيرة. وسوف تسمح طبيعتها للمتداولين بتوصيف الحدث، سواء كان خطابًا لرئيس بنك مركزى او اخبار البطالة وغيرها .
كيفية استخدام التقويم الاقتصادي؟
تعتمد الأسواق عادة على التقويم الاقتصادي الذي يتم إصداره في أوقات محددة. عند تداول أزواج العملات أو العقود مقابل الفروقات، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن زوج العملات يمثل في الواقع اقتصادين مختلفين.
على سبيل المثال، قد يعتمد زوج العملات EURUSD، وهو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، على الاختلافات بين اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لذلك يجب على المتداولين تحليل وتفسير هذه الاقتصادات من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن حركة الأسعار المستقبلية للزوج المختار. العملة: قم بوضع افتراضات ذكية حول أزواج العملات.
هناك العديد من الأحداث والأخبار التي تشكل التقويم الاقتصادي العالمي. في مختلف البلدان والمناطق حول العالم، يكون للمؤشرات الاقتصادية المختلفة تأثيرات مختلفة على السوق. على سبيل المثال، في حين أن تقرير سوق العمل الأمريكي له تأثير كبير على السوق الأمريكية، فإن للمؤشر تأثير محدود على منطقة اليورو.
أهم الاخبار المشهورة التى تأتى فى الأجندة الاقتصادية في التقويم الاقتصادي:
من أهم الأجندات والاحداث الاقتصادية حول العالم والتي تحظى بأهمية كبيرة بين جموع المتداولين ولديها القدرة على تحفيز الأسواق المحلية والعالمية.
كيفية تداول التقويم الاقتصادي في السوق الحقيقي؟
ومن أجل تحديد كيفية التداول على الأجندة الاقتصادية، يجب مراعاة أهميته ودراسة النتائج مقابل التوقعات للسوق.
فيما يلي بعض الطرق للتداول بناء على الأجندة الاقتصادية:
النتيجة المتوقعة: سيفتح المتداولون مراكزهم مقدمًا بناءً على توقعات السوق. لا يُنصح بهذه الطريقة للتداول اليومي (على المدى القصير) ولكن يمكن استخدامها للتداول المتأرجح (على المدى المتوسط والطويل) وهي أكثر أمانًا.
خيار الشراء والبيع: لا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار نتيجة المنشور، ولكن فقط التقلبات الناجمة عن الأحداث الكبرى في التقويم الاقتصادي. يقوم المتداولون بوضع أوامر أعلى وأسفل السعر للدخول في الحركة في وقت الإعلان.
الحالة الأخيرة : مراقبة نتيجة الحدث او الخبر ، ويتم التداول بعد إعلان النتائج مباشرة من أجل تتبع تأثير الخبر او الحدث وتتبع الأتجاة , انتظر: بمجرد تأكيد تأثير الخبر ، يمكنك اتباع اتجاة السوق الجديد
يمكن استخدام التقويم الاقتصادي بطرق مختلفة:
1. إدارة المخاطر مع الإحصاءات الاقتصاديةمن الناحية العملية
سيركز انتباه المتداول المتأرجح الذي يتداول في السوق على جدول زمني يومي على تقويم الفوركس ، على سبيل المثال ، لمعرفة ما إذا كانت مراكزه المفتوحة الحالية معرضة للخطر بسبب الإعلانات الاقتصادية. هل سيسمح له جدول الاقتصادي للأسبوع بإدارة تداولاتة على فترة زمنية طويلة نسبيا
على سبيل المثال ، سيحتاج متداول العملات إلى تقويم اقتصادي للفوركس ليعرف مسبقا متى سيغير البنك المركزي الأوروبي او غيرة من البنوك أسعار الفائدة أو الأخبار حول التيسير الكمي وقرارات السياسة النقدية بشكل عام.
2. اختيار التوقيت الصحيح للدخول في التداول
حدد الأجندة الاقتصادية وابحث عن الوقت المناسب للمستثمرين العاديين. يحتاج هؤلاء المتداولون إلى قدر معين من الوقت في سوق الفوركس للاستفادة من حركات التقلب القوية الناتجة عن الأخبار أو المؤشرات مثل مؤشر داكس 30 أو السلع في هذه الحالة ، يتخلل التقويم الاقتصادي لليوم جلسات يومية
3. هيكلة استراتيجية الاستثمار الخاصة بك
التداول السريع أو الاسكالبنج او القنص من المرجح أن يستخدم المتداول اليومي الذي يفضل التحليل الفني جدول الأعمال الاقتصادي لإدارة المخاطر ، مما يعني إغلاق معاملاته قبل الإعلان عنها أو عدم إجراء معاملات جديدة في توقيت صدور الحدث ، إذا كان للحدث او الخبر تأثير كبير.
والعكس ، فإن التاجر البديل الأساسي يدير محفظته ويحتمل أن يجعل الصفقات الجديدة على أساس تحليل النتائج الاقتصادية وخطة التداول ، وهذا من ناحية أخرى ، يستخدم التاجر اليوم الإعلان للبحث عن تحركات سريعة ومربحة ، حتى لو كان الخطر لا يزال مختلفا بين أساليب التداول
اولا, بالقاء نظرة سريعة على الأجندة اليومية , سنرى ان كافة الاخبار يتم تصنيفها حسب اهميتها بالنسبة لاسواق المال وقدرة تأثيرها على سوق الفوركس خاصة .
نلاحظ ان كافة الأخبار بها التوقيت وعلم الدولة التى سيصدر منها الخبر , وتصنيف قوة الخبر
الخبر بجوارة ثلاث علامات يكون قوى وهام
الخبر بجوارة علامتين يكون متوسط الاهمية
الخبر بجوارة علامة واحدة ليس لة اهمية
كما نرى بالصورة اعلاة :
فى المنتصف يكون اسم الخبر واعلاة تاريخ اليوم وفى اقصى يمين الجدول توقيت الخبر
المهم هو قراءة الخبر جيدا بالنسبة لحالاتة الثلاث
السابق : وهى اخر قراءة سابقة للخبر
المتوقع : هو توقع الاسواق بالنسبة للحالى
الحالى : هو الخبر او التقدير الفعلى وقت صدورة
يجب مقارنة القراءات وفهمها جيدا , لتوقع اتجاهات جيدة للأسواق
يعتبر التقويم الاقتصادي أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين، حيث يمكنهم استخدامه للتخطيط واتخاذ القرارات المالية الذكية. من خلال متابعة التقويم الاقتصادي، يمكن للأفراد معرفة متى ستصدر الأخبار الاقتصادية الهامة وكيف يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية.
يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد فرص الاستثمار المحتملة وتقييم المخاطر المحتملة. عند استخدام التقويم الاقتصادي، يجب أن يتم مراعاة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الأسواق المالية، مثل التوترات الجيوسياسية والأحداث السياسية غير المتوقعة. كما يجب أن يتم مراقبة التقويم الاقتصادي بانتظام للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات
وتوفر العديد من المواقع التقويم الاقتصادى بشكل يومى ودورى على سبيل المثال التقويم الموجود هنا فى موقع ايجى فوركس , يوفر لك اهم الاخبار المؤثرة فى السوق العالمى بشكل يومى دون جهد او عناء البحث يوميا .
ماذا يستفيد المتداول من التقويم الأقتصادى ؟
توقيت إصدار الأجندة الاقتصادية لكل دولة. هو مصدر الإعلان الدولة التي تم نشر الخبر فيها. بهذه الطريقة، إذا كان الدولار الأمريكي/الدولار الكندي أحد أزواج العملات التي تتداولها، فسوف تولي المزيد من الاهتمام للإحصاءات الاقتصادية الكندية والأمريكية.
أهميتها، مدى تأثير الأجندة الاقتصادية المنشورة على الأصول الأساسية. إذا كان التأثير صغيرًا، فقد لا يكون هناك تأثير كبير على سعر العملة المربوطة. فيما يتعلق بتقلبات الأسعار وتقلباتها، بمجرد حدوث إعلان رئيسي، من المتوقع أن تشهد الأصول المالية ذات الصلة تقلبات كبيرة. وسوف تسمح طبيعتها للمتداولين بتوصيف الحدث، سواء كان خطابًا لرئيس بنك مركزى او اخبار البطالة وغيرها .
كيفية استخدام التقويم الاقتصادي؟
تعتمد الأسواق عادة على التقويم الاقتصادي الذي يتم إصداره في أوقات محددة. عند تداول أزواج العملات أو العقود مقابل الفروقات، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن زوج العملات يمثل في الواقع اقتصادين مختلفين.
على سبيل المثال، قد يعتمد زوج العملات EURUSD، وهو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، على الاختلافات بين اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لذلك يجب على المتداولين تحليل وتفسير هذه الاقتصادات من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن حركة الأسعار المستقبلية للزوج المختار. العملة: قم بوضع افتراضات ذكية حول أزواج العملات.
هناك العديد من الأحداث والأخبار التي تشكل التقويم الاقتصادي العالمي. في مختلف البلدان والمناطق حول العالم، يكون للمؤشرات الاقتصادية المختلفة تأثيرات مختلفة على السوق. على سبيل المثال، في حين أن تقرير سوق العمل الأمريكي له تأثير كبير على السوق الأمريكية، فإن للمؤشر تأثير محدود على منطقة اليورو.
أهم الاخبار المشهورة التى تأتى فى الأجندة الاقتصادية في التقويم الاقتصادي:
من أهم الأجندات والاحداث الاقتصادية حول العالم والتي تحظى بأهمية كبيرة بين جموع المتداولين ولديها القدرة على تحفيز الأسواق المحلية والعالمية.
كيفية تداول التقويم الاقتصادي في السوق الحقيقي؟
ومن أجل تحديد كيفية التداول على الأجندة الاقتصادية، يجب مراعاة أهميته ودراسة النتائج مقابل التوقعات للسوق.
فيما يلي بعض الطرق للتداول بناء على الأجندة الاقتصادية:
النتيجة المتوقعة: سيفتح المتداولون مراكزهم مقدمًا بناءً على توقعات السوق. لا يُنصح بهذه الطريقة للتداول اليومي (على المدى القصير) ولكن يمكن استخدامها للتداول المتأرجح (على المدى المتوسط والطويل) وهي أكثر أمانًا.
خيار الشراء والبيع: لا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار نتيجة المنشور، ولكن فقط التقلبات الناجمة عن الأحداث الكبرى في التقويم الاقتصادي. يقوم المتداولون بوضع أوامر أعلى وأسفل السعر للدخول في الحركة في وقت الإعلان.
الحالة الأخيرة : مراقبة نتيجة الحدث او الخبر ، ويتم التداول بعد إعلان النتائج مباشرة من أجل تتبع تأثير الخبر او الحدث وتتبع الأتجاة , انتظر: بمجرد تأكيد تأثير الخبر ، يمكنك اتباع اتجاة السوق الجديد
يمكن استخدام التقويم الاقتصادي بطرق مختلفة:
1. إدارة المخاطر مع الإحصاءات الاقتصاديةمن الناحية العملية
سيركز انتباه المتداول المتأرجح الذي يتداول في السوق على جدول زمني يومي على تقويم الفوركس ، على سبيل المثال ، لمعرفة ما إذا كانت مراكزه المفتوحة الحالية معرضة للخطر بسبب الإعلانات الاقتصادية. هل سيسمح له جدول الاقتصادي للأسبوع بإدارة تداولاتة على فترة زمنية طويلة نسبيا
على سبيل المثال ، سيحتاج متداول العملات إلى تقويم اقتصادي للفوركس ليعرف مسبقا متى سيغير البنك المركزي الأوروبي او غيرة من البنوك أسعار الفائدة أو الأخبار حول التيسير الكمي وقرارات السياسة النقدية بشكل عام.
2. اختيار التوقيت الصحيح للدخول في التداول
حدد الأجندة الاقتصادية وابحث عن الوقت المناسب للمستثمرين العاديين. يحتاج هؤلاء المتداولون إلى قدر معين من الوقت في سوق الفوركس للاستفادة من حركات التقلب القوية الناتجة عن الأخبار أو المؤشرات مثل مؤشر داكس 30 أو السلع في هذه الحالة ، يتخلل التقويم الاقتصادي لليوم جلسات يومية
3. هيكلة استراتيجية الاستثمار الخاصة بك
التداول السريع أو الاسكالبنج او القنص من المرجح أن يستخدم المتداول اليومي الذي يفضل التحليل الفني جدول الأعمال الاقتصادي لإدارة المخاطر ، مما يعني إغلاق معاملاته قبل الإعلان عنها أو عدم إجراء معاملات جديدة في توقيت صدور الحدث ، إذا كان للحدث او الخبر تأثير كبير.
والعكس ، فإن التاجر البديل الأساسي يدير محفظته ويحتمل أن يجعل الصفقات الجديدة على أساس تحليل النتائج الاقتصادية وخطة التداول ، وهذا من ناحية أخرى ، يستخدم التاجر اليوم الإعلان للبحث عن تحركات سريعة ومربحة ، حتى لو كان الخطر لا يزال مختلفا بين أساليب التداول
اولا, بالقاء نظرة سريعة على الأجندة اليومية , سنرى ان كافة الاخبار يتم تصنيفها حسب اهميتها بالنسبة لاسواق المال وقدرة تأثيرها على سوق الفوركس خاصة .
- التصنيف الاول يكون قوى
- التصنيف الثانى ضعيف
- التصنيف الثالث متوسط
نلاحظ ان كافة الأخبار بها التوقيت وعلم الدولة التى سيصدر منها الخبر , وتصنيف قوة الخبر
الخبر بجوارة ثلاث علامات يكون قوى وهام
الخبر بجوارة علامتين يكون متوسط الاهمية
الخبر بجوارة علامة واحدة ليس لة اهمية
كما نرى بالصورة اعلاة :
فى المنتصف يكون اسم الخبر واعلاة تاريخ اليوم وفى اقصى يمين الجدول توقيت الخبر
المهم هو قراءة الخبر جيدا بالنسبة لحالاتة الثلاث
السابق : وهى اخر قراءة سابقة للخبر
المتوقع : هو توقع الاسواق بالنسبة للحالى
الحالى : هو الخبر او التقدير الفعلى وقت صدورة
يجب مقارنة القراءات وفهمها جيدا , لتوقع اتجاهات جيدة للأسواق